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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 662.00 | 23 407.00 | 11 256.00 | 34 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 477.00 | 15 366.00 | 16 111.00 | 31 477.00 |
084 Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 261.00 | 15 366.00 | 16 895.00 | 32 261.00 |
110 Total général Actif | 66 924.00 | 38 773.00 | 28 151.00 | 66 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 504.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
230 Autres produits | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
242 Autres charges externes. | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | | | 626.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 949.00 | | | 16 949.00 |