| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 662.00 | 23 407.00 | 11 256.00 | 34 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 484.00 | 8 190.00 | 15 294.00 | 23 484.00 |
072 Créances – Autres | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
084 Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 870.00 | 8 190.00 | 16 680.00 | 24 870.00 |
110 Total général Actif | 59 532.00 | 31 596.00 | 27 936.00 | 59 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 829.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 936.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
230 Autres produits | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
242 Autres charges externes. | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | | | 460.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
262 Autres charges | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 604.00 | | | 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 604.00 | | | 604.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 927.00 | | | 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 990.00 | | | 11 990.00 |