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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 922.00 | 3 795.00 | 1 127.00 | 4 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 626.00 | 192 563.00 | 50 063.00 | 242 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 633.00 | 196 358.00 | 66 275.00 | 262 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
BZ Autres créances | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 313.00 | | 56 313.00 | 56 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 946.00 | 196 358.00 | 122 588.00 | 318 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 58 924.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 101.00 | | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 822.00 | 1 177.00 | | -15 822.00 |
DL TOTAL (I) | 60 183.00 | 76 006.00 | | 60 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 064.00 | 72 857.00 | | 42 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 738.00 | 8 797.00 | | 13 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 168.00 | 8 360.00 | | 4 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 404.00 | 92 449.00 | | 62 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 588.00 | 168 455.00 | | 122 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 437.00 | 75 921.00 | 211 358.00 | 135 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 437.00 | 75 921.00 | 211 358.00 | 135 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 856.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 353.00 | 236 222.00 | | 214 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 176.00 | 235 044.00 | | 230 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 822.00 | 1 177.00 | | -15 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 957.00 | | 11 677.00 | 250 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 873.00 | | 11 677.00 | 235 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 502.00 | 38 857.00 | | 157 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 502.00 | 38 857.00 | | 157 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
UX Autres créances clients | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 825.00 | 32 230.00 | 9 595.00 | 41 825.00 |
VI Groupe et associés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
VP Divers | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
VW T.V.A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 405.00 | 52 810.00 | 9 595.00 | 62 405.00 |