| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 312.00 | 4 374.00 | 1 938.00 | 6 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 489.00 | 209 699.00 | 14 789.00 | 224 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 886.00 | 214 074.00 | 31 812.00 | 245 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
BZ Autres créances | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CF Disponibilités | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 834.00 | | 57 834.00 | 57 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 720.00 | 214 074.00 | 89 646.00 | 303 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
DG Autres réserves | 44 278.00 | 60 000.00 | | 44 278.00 |
DH Report à nouveau | | 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 791.00 | -15 822.00 | | 10 791.00 |
DL TOTAL (I) | 70 975.00 | 60 183.00 | | 70 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 709.00 | 42 064.00 | | 9 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 2 433.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 13 738.00 | | 3 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 632.00 | 4 168.00 | | 4 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 671.00 | 62 404.00 | | 18 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 646.00 | 122 588.00 | | 89 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 057.00 | 95 261.00 | 209 318.00 | 114 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 057.00 | 95 261.00 | 209 318.00 | 114 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 530.00 | 214 353.00 | | 247 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 739.00 | 230 176.00 | | 236 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 791.00 | -15 822.00 | | 10 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 313.00 | 21 772.00 | | 25 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 634.00 | | 10 714.00 | 262 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 461.00 | 245 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 461.00 | 230 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 550.00 | | 10 714.00 | 247 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 359.00 | 34 617.00 | 16 901.00 | 196 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 359.00 | 34 617.00 | 16 901.00 | 196 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UX Autres créances clients | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
VP Divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
VW T.V.A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |