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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 32 794.00 | 27 487.00 | 5 307.00 | 32 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 498.00 | 97 038.00 | 59 461.00 | 156 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 724.00 | 58 680.00 | 9 044.00 | 67 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 007.00 | 183 205.00 | 85 802.00 | 269 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BT Marchandises | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 315.00 | | 593 315.00 | 593 315.00 |
BZ Autres créances | 47 478.00 | | 47 478.00 | 47 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 683.00 | | 706 683.00 | 706 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 690.00 | 183 205.00 | 792 485.00 | 975 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 126.00 | | | 193 126.00 |
DH Report à nouveau | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
DL TOTAL (I) | 268 842.00 | | | 268 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 880.00 | | | 357 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 133.00 | | | 124 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 643.00 | | | 523 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 485.00 | | | 792 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 191.00 | | | 437 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 404.00 | | | 239 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 470.00 | | 13 536.00 | 255 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 986.00 | | 13 536.00 | 246 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 253.00 | 38 952.00 | | 144 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 253.00 | 38 952.00 | | 144 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 133.00 | 124 133.00 | | 124 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 593 315.00 | | | 593 315.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 880.00 | 271 428.00 | 86 452.00 | 357 880.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 990.00 | 648 128.00 | 862.00 | 648 990.00 |
VW T.V.A. | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 643.00 | 437 191.00 | 86 452.00 | 523 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
ST Autres comptes | 134 921.00 | | | 134 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 188.00 | | | 69 188.00 |
YT Sous‐traitance | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 457.00 | | | 297 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 165.00 | | | 282 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 578.00 | | | 154 578.00 |