| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 32 794.00 | 31 103.00 | 1 691.00 | 32 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 601.00 | 131 752.00 | 28 849.00 | 160 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 003.00 | 66 714.00 | 19 289.00 | 86 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 388.00 | 229 569.00 | 61 819.00 | 291 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BT Marchandises | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 503.00 | | 677 503.00 | 677 503.00 |
BZ Autres créances | 404 476.00 | | 404 476.00 | 404 476.00 |
CF Disponibilités | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 907.00 | | 1 136 907.00 | 1 136 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 295.00 | 229 569.00 | 1 198 726.00 | 1 428 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 126.00 | | | 193 126.00 |
DH Report à nouveau | 119 211.00 | | | 119 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DL TOTAL (I) | 349 222.00 | | | 349 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 747.00 | | | 583 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 929.00 | | | 233 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 504.00 | | | 849 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 726.00 | | | 1 198 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 198.00 | | | 658 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 755.00 | | | 308 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 944.00 | | 15 444.00 | 275 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 460.00 | | 15 444.00 | 267 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 045.00 | 19 524.00 | | 210 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 045.00 | 19 524.00 | | 210 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 929.00 | 233 929.00 | | 233 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
UX Autres créances clients | 677 503.00 | 677 503.00 | | 677 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 747.00 | 392 440.00 | 191 307.00 | 583 747.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 638.00 | | | 57 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 746.00 | 385 746.00 | | 385 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 277.00 | 1 094 415.00 | 862.00 | 1 095 277.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 504.00 | 658 198.00 | 191 307.00 | 849 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
ST Autres comptes | 228 676.00 | | | 228 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 540.00 | | | 114 540.00 |
YT Sous‐traitance | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 704.00 | | | 449 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 488.00 | | | 505 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 273.00 | | | 255 273.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |