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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
AP Constructions | 447 222.00 | 445 414.00 | 1 808.00 | 447 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 228.00 | 55 412.00 | 36 816.00 | 92 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 824.00 | 18 474.00 | 75 350.00 | 93 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 471.00 | 519 301.00 | 127 170.00 | 646 471.00 |
BT Marchandises | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BZ Autres créances | 345 896.00 | | 345 896.00 | 345 896.00 |
CF Disponibilités | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 333.00 | | 390 333.00 | 390 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 805.00 | 519 301.00 | 517 504.00 | 1 036 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 109 935.00 | 66 868.00 | | 109 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 404.00 | 70 816.00 | | 67 404.00 |
DL TOTAL (I) | 219 264.00 | 179 609.00 | | 219 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 284.00 | 62 118.00 | | 140 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 417.00 | 379.00 | | 10 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 535.00 | 61 513.00 | | 66 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 275.00 | 63 925.00 | | 58 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 740.00 | | |
EA Autres dettes | 13 099.00 | 10 575.00 | | 13 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 628.00 | 9 351.00 | | 9 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 239.00 | 209 602.00 | | 298 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 504.00 | 389 211.00 | | 517 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 702.00 | 174 602.00 | | 216 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 859.00 | | 98 198.00 | 579 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 585.00 | 646 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 585.00 | 633 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 663.00 | | 98 198.00 | 566 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 601.00 | 10 353.00 | 24 653.00 | 533 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 601.00 | 10 353.00 | 24 653.00 | 533 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 535.00 | 66 535.00 | | 66 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
VC Groupe et associés | 321 739.00 | | | 321 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 150.00 | 23 613.00 | 81 537.00 | 105 150.00 |
VI Groupe et associés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 034.00 | 357 034.00 | | 357 034.00 |
VW T.V.A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 240.00 | 216 703.00 | 81 537.00 | 298 240.00 |