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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
028 Immobilisations corporelles | 644 694.00 | 559 218.00 | 85 476.00 | 644 694.00 |
040 Immobilisations financières | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 657 832.00 | 559 218.00 | 98 614.00 | 657 832.00 |
060 Stock marchandises | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
072 Créances – Autres | 477 633.00 | | 477 633.00 | 477 633.00 |
084 Disponibilités | 112 996.00 | | 112 996.00 | 112 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 620 198.00 | | 620 198.00 | 620 198.00 |
110 Total général Actif | 1 278 030.00 | 559 218.00 | 718 811.00 | 1 278 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 464.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 654.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 718 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 338.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 690 308.00 | | | 690 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
230 Autres produits | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 773 800.00 | | | 773 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 146.00 | | | 194 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 237.00 | | | -6 237.00 |
242 Autres charges externes. | 174 878.00 | | | 174 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 276 716.00 | | | 276 716.00 |
252 Charges sociales | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
262 Autres charges | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 706 600.00 | | | 706 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 199.00 | | | 67 199.00 |
280 Produits financiers | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 682.00 | | | 682.00 |
294 Charges financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 517.00 | | | 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 464.00 | | | 70 464.00 |