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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 189.00 | 20 005.00 | 150 185.00 | 170 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CF Disponibilités | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 023.00 | | 42 023.00 | 42 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 212.00 | 20 005.00 | 192 207.00 | 212 212.00 |
CU Autres participations | 150 185.00 | | 150 185.00 | 150 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 199 000.00 | | |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 140 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 479.00 | -504.00 | | 4 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 762.00 | 44 983.00 | | -4 762.00 |
DL TOTAL (I) | 188 216.00 | 391 979.00 | | 188 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 6 634.00 | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991.00 | 6 634.00 | | 3 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 207.00 | 398 613.00 | | 192 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 991.00 | 6 634.00 | | 3 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 838.00 | 144 420.00 | | 87 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 838.00 | 144 420.00 | | 87 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 838.00 | -40 470.00 | | -87 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 785.00 | 200 604.00 | | 87 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 547.00 | 155 621.00 | | 92 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 762.00 | 44 983.00 | | -4 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 027.00 | | | 258 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 027.00 | | | 258 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |