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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 189.00 | 20 004.00 | 150 184.00 | 170 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 248.00 | 6.00 | 4 241.00 | 4 248.00 |
CF Disponibilités | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 801.00 | 6.00 | 37 794.00 | 37 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 990.00 | 20 011.00 | 187 979.00 | 207 990.00 |
CU Autres participations | 150 184.00 | | 150 184.00 | 150 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -283.00 | 4 479.00 | | -283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 015.00 | -4 762.00 | | -3 015.00 |
DL TOTAL (I) | 185 200.00 | 188 216.00 | | 185 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 3 981.00 | | 2 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778.00 | 3 991.00 | | 2 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 979.00 | 192 207.00 | | 187 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 778.00 | 3 991.00 | | 2 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 87 785.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015.00 | 92 547.00 | | 3 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 015.00 | -4 762.00 | | -3 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 189.00 | | | 170 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 189.00 | | | 170 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 004.00 | 6.00 | | 20 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 004.00 | 6.00 | | 20 004.00 |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
ST Autres comptes | 85.00 | | | 85.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 467.00 | | | 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 541.00 | | | 2 541.00 |