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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 330.00 | 595.00 | 925.00 |
AH Fonds commercial | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AP Constructions | 52 012.00 | 50 343.00 | 1 669.00 | 52 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 742.00 | 42 409.00 | 18 333.00 | 60 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 365.00 | 93 082.00 | 469 283.00 | 562 365.00 |
BT Marchandises | 313 111.00 | | 313 111.00 | 313 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 220.00 | 2 758.00 | 8 463.00 | 11 220.00 |
BZ Autres créances | 39 941.00 | | 39 941.00 | 39 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 790.00 | 2 758.00 | 484 032.00 | 486 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 155.00 | 95 840.00 | 953 315.00 | 1 049 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 632 385.00 | 591 663.00 | | 632 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 212.00 | 40 722.00 | | 17 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 224.00 | 5 760.00 | | 4 224.00 |
DL TOTAL (I) | 687 372.00 | 671 695.00 | | 687 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 432.00 | 7 808.00 | | 8 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 432.00 | 7 808.00 | | 8 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 065.00 | 50 897.00 | | 17 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 334.00 | 79 089.00 | | 97 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 134.00 | 20 908.00 | | 34 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 990.00 | 64 083.00 | | 64 990.00 |
EA Autres dettes | 43 988.00 | 48 801.00 | | 43 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 511.00 | 263 778.00 | | 257 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 315.00 | 943 281.00 | | 953 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 794.00 | 246 935.00 | | 247 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 568.00 | | 991 568.00 | 991 568.00 |
FG Production vendue services | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 671.00 | | 1 020 671.00 | 1 020 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 8 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 247.00 | 1 430.00 | | 5 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 068.00 | 7 811.00 | | 8 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | 2 825.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 536.00 | 2 825.00 | | 1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 6 432.00 | | 1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 768.00 | 1 042 502.00 | | 1 040 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 556.00 | 1 001 780.00 | | 1 023 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 212.00 | 40 722.00 | | 17 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 401.00 | | 12 420.00 | 568 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 455.00 | 562 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 167.00 | 442 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 288.00 | 112 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 337.00 | | 755.00 | 444 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 378.00 | | 11 665.00 | 117 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 089.00 | 6 449.00 | 18 455.00 | 105 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | 160.00 | 2 167.00 | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 752.00 | 6 289.00 | 16 288.00 | 102 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 808.00 | 624.00 | | 7 808.00 |
6T Sur comptes clients | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 566.00 | 624.00 | | 10 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
UX Autres créances clients | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | | | 427.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 843.00 | 7 125.00 | 9 718.00 | 16 843.00 |
VI Groupe et associés | 97 334.00 | 97 334.00 | | 97 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 335.00 | 70 335.00 | | 70 335.00 |
VW T.V.A. | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 511.00 | 247 794.00 | 9 718.00 | 257 511.00 |