| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 412.00 | 343.00 | 755.00 |
AH Fonds commercial | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AP Constructions | 51 464.00 | 50 416.00 | 1 048.00 | 51 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 363.00 | 39 054.00 | 11 309.00 | 50 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 179.00 | 89 882.00 | 461 297.00 | 551 179.00 |
BT Marchandises | 324 057.00 | | 324 057.00 | 324 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 944.00 | 2 758.00 | 8 187.00 | 10 944.00 |
BZ Autres créances | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 155.00 | 2 758.00 | 450 397.00 | 453 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 334.00 | 92 639.00 | 911 694.00 | 1 004 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 649 598.00 | 632 385.00 | | 649 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 456.00 | 17 212.00 | | -24 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 688.00 | 4 224.00 | | 2 688.00 |
DL TOTAL (I) | 661 380.00 | 687 372.00 | | 661 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 079.00 | 8 432.00 | | 8 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 079.00 | 8 432.00 | | 8 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 938.00 | 17 065.00 | | 9 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 199.00 | 97 334.00 | | 85 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 461.00 | 34 134.00 | | 39 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 733.00 | 64 990.00 | | 54 733.00 |
EA Autres dettes | 52 905.00 | 43 988.00 | | 52 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 236.00 | 257 511.00 | | 242 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 694.00 | 953 315.00 | | 911 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 985.00 | 247 794.00 | | 238 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 203.00 | | 817 203.00 | 817 203.00 |
FG Production vendue services | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 851.00 | | 858 851.00 | 858 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 157.00 | 5 247.00 | | 2 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 88.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 724.00 | 8 068.00 | | 7 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 286.00 | 1 536.00 | | 4 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 926.00 | 1 536.00 | | 4 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 837.00 | 1 536.00 | | 4 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 358.00 | 1 040 768.00 | | 876 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 814.00 | 1 023 556.00 | | 900 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 456.00 | 17 212.00 | | -24 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 415.00 | 8 959.00 | | 5 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 365.00 | | 338.00 | 562 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 6 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 524.00 | 551 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170.00 | 442 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 265.00 | 101 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 925.00 | | | 442 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 754.00 | | 338.00 | 112 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 082.00 | 8 235.00 | 11 435.00 | 93 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 252.00 | 170.00 | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 752.00 | 7 983.00 | 11 265.00 | 92 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 432.00 | | 353.00 | 8 432.00 |
6T Sur comptes clients | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 190.00 | | 353.00 | 11 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 905.00 | 52 905.00 | | 52 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 718.00 | 6 467.00 | 3 250.00 | 9 718.00 |
VI Groupe et associés | 85 199.00 | 85 199.00 | | 85 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
VW T.V.A. | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 236.00 | 238 985.00 | 3 250.00 | 242 236.00 |