| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 273.00 | 12 771.00 | 1 502.00 | 14 273.00 |
AP Constructions | 182 176.00 | 101 263.00 | 80 912.00 | 182 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 638.00 | 59 010.00 | 52 628.00 | 111 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 642.00 | 162 681.00 | 310 961.00 | 473 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 832.00 | | 66 832.00 | 66 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 272.00 | 335 727.00 | 529 545.00 | 865 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BT Marchandises | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
BZ Autres créances | 230 714.00 | | 230 714.00 | 230 714.00 |
CF Disponibilités | 75 152.00 | | 75 152.00 | 75 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 393.00 | | 353 393.00 | 353 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 665.00 | 335 727.00 | 882 938.00 | 1 218 665.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 209 931.00 | 186 345.00 | | 209 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 364.00 | 23 585.00 | | 18 364.00 |
DL TOTAL (I) | 236 545.00 | 218 181.00 | | 236 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 894.00 | 347 384.00 | | 346 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 800.00 | 36 059.00 | | 26 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 595.00 | 7 113.00 | | 35 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 028.00 | 124 161.00 | | 158 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 074.00 | 74 745.00 | | 79 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 392.00 | 589 464.00 | | 646 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 938.00 | 807 645.00 | | 882 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 505.00 | 98 000.00 | | 772 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 232.00 | 16 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 232.00 | 865 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 290.00 | 98 000.00 | | 736 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 882.00 | 94 845.00 | | 240 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 932.00 | 1 839.00 | | 10 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 950.00 | 93 006.00 | | 229 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 029.00 | 158 029.00 | | 158 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
UX Autres créances clients | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
VB T. V. A. | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 894.00 | 159 447.00 | 187 448.00 | 346 894.00 |
VI Groupe et associés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 631.00 | | | 86 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 498.00 | | | 86 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 303.00 | | | 170 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 220.00 | 153 010.00 | 114 210.00 | 267 220.00 |
VW T.V.A. | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 798.00 | 423 350.00 | 187 448.00 | 610 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |