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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
AP Constructions | 437 448.00 | 129 784.00 | 307 663.00 | 437 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 077.00 | 74 289.00 | 63 788.00 | 138 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 520.00 | 147 843.00 | 236 677.00 | 384 520.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 030.00 | 366 191.00 | 628 838.00 | 995 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BT Marchandises | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
BZ Autres créances | 174 981.00 | | 174 981.00 | 174 981.00 |
CF Disponibilités | 102 787.00 | | 102 787.00 | 102 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 086.00 | | 363 086.00 | 363 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 116.00 | 366 191.00 | 991 925.00 | 1 358 116.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 228 295.00 | 209 931.00 | | 228 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 579.00 | 18 364.00 | | 32 579.00 |
DL TOTAL (I) | 269 124.00 | 236 545.00 | | 269 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 079.00 | 346 894.00 | | 403 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 26 800.00 | | 2 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 414.00 | 35 595.00 | | 89 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 339.00 | 158 028.00 | | 132 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 866.00 | 79 074.00 | | 95 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 800.00 | 646 392.00 | | 722 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 925.00 | 882 938.00 | | 991 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 273.00 | 288 173.00 | | 865 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 832.00 | 91 583.00 | 995 030.00 | 66 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 832.00 | 91 583.00 | 960 047.00 | 66 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 290.00 | 284 173.00 | | 834 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 709.00 | 4 000.00 | | 16 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 728.00 | 92 588.00 | 62 124.00 | 335 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 772.00 | 1 502.00 | | 12 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 956.00 | 91 086.00 | 62 124.00 | 322 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 340.00 | 132 340.00 | | 132 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
UX Autres créances clients | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VB T. V. A. | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 080.00 | 81 026.00 | 322 054.00 | 403 080.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 778.00 | | | 168 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 592.00 | | | 112 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 960.00 | 48 960.00 | 100 000.00 | 148 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 421.00 | 103 211.00 | 118 210.00 | 221 421.00 |
VW T.V.A. | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 386.00 | 311 332.00 | 322 054.00 | 633 386.00 |