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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AH Fonds commercial | 112 449.00 | | 112 449.00 | 112 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 309.00 | 37 294.00 | 14.00 | 37 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 837.00 | 219 485.00 | 29 352.00 | 248 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 282.00 | 259 194.00 | 148 088.00 | 407 282.00 |
BT Marchandises | 551 593.00 | | 551 593.00 | 551 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BZ Autres créances | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 122 857.00 | | 122 857.00 | 122 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 734.00 | | 774 734.00 | 774 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 016.00 | 259 194.00 | 922 822.00 | 1 182 016.00 |
CU Autres participations | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 410 649.00 | | | 410 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
DL TOTAL (I) | 530 045.00 | | | 530 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 428.00 | | | 223 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 496.00 | | | 113 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 777.00 | | | 392 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 822.00 | | | 922 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 777.00 | | | 392 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 220.00 | | 845 220.00 | 845 220.00 |
FG Production vendue services | 94 008.00 | | 94 008.00 | 94 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 228.00 | | 939 228.00 | 939 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 944.00 | | | -2 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 496.00 | | | 958 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 400.00 | | | 908 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 732.00 | | | 527 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 450.00 | 407 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 450.00 | 114 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 314.00 | | | 235 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 146.00 | | | 286 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 937.00 | 17 707.00 | 120 450.00 | 361 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 820.00 | 3 045.00 | 120 450.00 | 119 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 117.00 | 14 662.00 | | 242 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 496.00 | 113 496.00 | | 113 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VI Groupe et associés | 223 428.00 | 223 428.00 | | 223 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
VW T.V.A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 777.00 | 392 777.00 | | 392 777.00 |