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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AH Fonds commercial | 112 449.00 | | 112 449.00 | 112 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 921.00 | 213 582.00 | 108 338.00 | 321 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 432.00 | 242 645.00 | 220 787.00 | 463 432.00 |
BT Marchandises | 359 911.00 | | 359 911.00 | 359 911.00 |
BZ Autres créances | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
CF Disponibilités | 410 388.00 | | 410 388.00 | 410 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 772.00 | | 811 772.00 | 811 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 205.00 | 242 645.00 | 1 032 560.00 | 1 275 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 460 745.00 | | | 460 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 896.00 | | | 65 896.00 |
DL TOTAL (I) | 595 941.00 | | | 595 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 367.00 | | | 161 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 632.00 | | | 183 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
EA Autres dettes | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 618.00 | | | 436 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 560.00 | | | 1 032 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 546.00 | | | 408 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 326.00 | | 1 116 326.00 | 1 116 326.00 |
FG Production vendue services | 113 006.00 | | 113 006.00 | 113 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 332.00 | | 1 229 332.00 | 1 229 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 881.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 391.00 | | | 1 250 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 495.00 | | | 1 184 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 896.00 | | | 65 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 282.00 | | 91 853.00 | 407 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 272.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 703.00 | 463 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 430.00 | 348 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 864.00 | | | 114 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 146.00 | | 91 853.00 | 286 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 194.00 | 12 881.00 | 29 430.00 | 259 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 779.00 | 12 881.00 | 29 430.00 | 256 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 632.00 | 183 632.00 | | 183 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 211.00 | 11 139.00 | 28 072.00 | 39 211.00 |
VI Groupe et associés | 161 367.00 | 161 367.00 | | 161 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 618.00 | 408 546.00 | 28 072.00 | 436 618.00 |