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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 692 700.00 | | 692 700.00 | 692 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 311.00 | 47 272.00 | 13 039.00 | 60 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 574.00 | 146 431.00 | 100 143.00 | 246 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 374.00 | 193 878.00 | 884 496.00 | 1 078 374.00 |
BT Marchandises | 149 992.00 | | 149 992.00 | 149 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BZ Autres créances | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
CF Disponibilités | 708 869.00 | | 708 869.00 | 708 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 509.00 | | 949 509.00 | 949 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 883.00 | 193 878.00 | 1 834 006.00 | 2 027 883.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 949 711.00 | 804 080.00 | | 949 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 604.00 | 145 632.00 | | 141 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 815.00 | 1 054 211.00 | | 1 195 815.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 193.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 193.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 915.00 | 298 739.00 | | 207 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 225.00 | 105 602.00 | | 142 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 418.00 | 180 101.00 | | 175 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 632.00 | 123 926.00 | | 112 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 191.00 | 708 367.00 | | 638 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 006.00 | 1 764 771.00 | | 1 834 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 214.00 | 500 960.00 | | 523 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 230.00 | | 9 139.00 | 1 087 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 995.00 | 1 078 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 995.00 | 306 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 875.00 | | | 692 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 130.00 | | 8 750.00 | 316 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 225.00 | | 389.00 | 78 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 922.00 | 27 955.00 | 4 999.00 | 170 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 747.00 | 27 955.00 | 4 999.00 | 170 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 418.00 | 175 418.00 | | 175 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 794.00 | 60 794.00 | | 60 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
UX Autres créances clients | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
VB T. V. A. | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 407.00 | 92 430.00 | 114 976.00 | 207 407.00 |
VI Groupe et associés | 142 225.00 | 142 225.00 | | 142 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 699.00 | | | 90 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 048.00 | 90 649.00 | 63 399.00 | 154 048.00 |
VW T.V.A. | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 191.00 | 523 214.00 | 114 976.00 | 638 191.00 |