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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 692 700.00 | | 692 700.00 | 692 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 311.00 | 52 032.00 | 8 279.00 | 60 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 999.00 | 164 311.00 | 83 688.00 | 247 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 267.00 | 216 518.00 | 863 749.00 | 1 080 267.00 |
BT Marchandises | 131 701.00 | | 131 701.00 | 131 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BZ Autres créances | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
CF Disponibilités | 825 989.00 | | 825 989.00 | 825 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 531.00 | | 1 018 531.00 | 1 018 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 798.00 | 216 518.00 | 1 882 280.00 | 2 098 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 091 315.00 | 949 711.00 | | 1 091 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 681.00 | 141 604.00 | | 153 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 496.00 | 1 195 815.00 | | 1 349 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 863.00 | 207 915.00 | | 115 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 532.00 | 142 225.00 | | 127 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 982.00 | 175 418.00 | | 163 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 407.00 | 112 632.00 | | 125 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 784.00 | 638 191.00 | | 532 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 280.00 | 1 834 006.00 | | 1 882 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 814.00 | 523 214.00 | | 493 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 532.00 | | | 127 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 374.00 | | 1 893.00 | 1 078 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 875.00 | | | 692 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 885.00 | | 1 425.00 | 306 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 614.00 | | 468.00 | 78 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 878.00 | 22 640.00 | | 193 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 703.00 | 22 640.00 | | 193 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 982.00 | 163 982.00 | | 163 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VB T. V. A. | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 976.00 | 76 007.00 | 38 970.00 | 114 976.00 |
VI Groupe et associés | 127 532.00 | 127 532.00 | | 127 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 430.00 | | | 92 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 708.00 | 60 841.00 | 63 867.00 | 124 708.00 |
VW T.V.A. | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 784.00 | 493 814.00 | 38 970.00 | 532 784.00 |