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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 284.00 | 46 881.00 | 8 403.00 | 55 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 710.00 | 4 536.00 | 174.00 | 4 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 369.00 | 54 027.00 | 10 342.00 | 64 369.00 |
BT Marchandises | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 988.00 | | 140 988.00 | 140 988.00 |
BZ Autres créances | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CF Disponibilités | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 812.00 | | 166 812.00 | 166 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 181.00 | 54 027.00 | 177 154.00 | 231 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 087.00 | | | 69 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
DL TOTAL (I) | 106 842.00 | | | 106 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 312.00 | | | 70 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 154.00 | | | 177 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 388.00 | | | 65 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 227.00 | 9 115.00 | 341 342.00 | 332 227.00 |
FG Production vendue services | 208 852.00 | 3 445.00 | 212 297.00 | 208 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 079.00 | 12 560.00 | 553 639.00 | 541 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 327.00 | | | 569 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 571.00 | | | 553 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 547.00 | | 7 800.00 | 84 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 979.00 | 64 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 979.00 | 59 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 173.00 | | 7 800.00 | 80 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 243.00 | 10 762.00 | 27 979.00 | 71 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 633.00 | 10 762.00 | 27 979.00 | 68 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 140 988.00 | | | 140 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VI Groupe et associés | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 655.00 | 152 891.00 | 1 765.00 | 154 655.00 |
VW T.V.A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 312.00 | 65 388.00 | 4 924.00 | 70 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
ST Autres comptes | 72 673.00 | | | 72 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
YT Sous‐traitance | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 733.00 | | | 104 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 712.00 | | | 158 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |