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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 825.00 | 64 383.00 | 1 442.00 | 65 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 713.00 | 3 221.00 | 5 492.00 | 8 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 303.00 | 67 604.00 | 8 699.00 | 76 303.00 |
BT Marchandises | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 983.00 | 810.00 | 63 173.00 | 63 983.00 |
BZ Autres créances | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CF Disponibilités | 57 996.00 | | 57 996.00 | 57 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 752.00 | 810.00 | 139 942.00 | 140 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 054.00 | 68 414.00 | 148 640.00 | 217 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 686.00 | | | 84 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
DL TOTAL (I) | 110 164.00 | | | 110 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 640.00 | | | 148 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 800.00 | | 5 764.00 | 78 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 262.00 | 76 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 610.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 652.00 | 74 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 425.00 | | 5 764.00 | 74 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 160.00 | 4 706.00 | 8 262.00 | 71 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 550.00 | 4 706.00 | 5 652.00 | 68 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 810.00 | | | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810.00 | | | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810.00 | | | 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 63 011.00 | 63 011.00 | | 63 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 939.00 | 72 175.00 | 1 765.00 | 73 939.00 |
VW T.V.A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
ST Autres comptes | 61 395.00 | | | 61 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
YT Sous‐traitance | 73 039.00 | | | 73 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 633.00 | | | 189 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 512.00 | | | 159 512.00 |