| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 449.00 | 9 535.00 | 45 915.00 | 55 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 132.00 | 14 918.00 | 46 215.00 | 61 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 381.00 | 892.00 | 15 489.00 | 16 381.00 |
BZ Autres créances | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CF Disponibilités | 89 520.00 | | 89 520.00 | 89 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 655.00 | 892.00 | 121 763.00 | 122 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 787.00 | 15 810.00 | 167 978.00 | 183 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 536.00 | 50 560.00 | | 80 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 611.00 | 29 976.00 | | 8 611.00 |
DL TOTAL (I) | 94 647.00 | 86 036.00 | | 94 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 10 624.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 343.00 | 13 169.00 | | 26 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 709.00 | 5 654.00 | | 6 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 098.00 | 18 784.00 | | 5 098.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 330.00 | 53 348.00 | | 73 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 978.00 | 139 384.00 | | 167 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 330.00 | 53 348.00 | | 73 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 171.00 | | 194 171.00 | 194 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 171.00 | | 194 171.00 | 194 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 5 290.00 | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 599.00 | 213 678.00 | | 208 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 988.00 | 183 701.00 | | 199 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 611.00 | 29 976.00 | | 8 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 866.00 | | 46 266.00 | 31 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 61 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 60 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 566.00 | | 46 266.00 | 31 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 598.00 | 5 753.00 | 16 433.00 | 25 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 598.00 | 5 753.00 | 16 433.00 | 25 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 892.00 | | | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892.00 | | | 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892.00 | | | 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 981.00 | | | 981.00 |
VB T. V. A. | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 6 819.00 | 28 181.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 357.00 | 28 057.00 | 300.00 | 28 357.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 330.00 | 45 149.00 | 28 181.00 | 73 330.00 |