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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 517.00 | 5 441.00 | 1 076.00 | 6 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 390.00 | 18 856.00 | 38 534.00 | 57 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 207.00 | 24 297.00 | 39 910.00 | 64 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BN En cours de production de biens | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 919.00 | 328.00 | 31 591.00 | 31 919.00 |
BZ Autres créances | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CF Disponibilités | 82 042.00 | | 82 042.00 | 82 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 515.00 | 328.00 | 135 187.00 | 135 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 722.00 | 24 625.00 | 175 097.00 | 199 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 147.00 | 80 536.00 | | 89 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 832.00 | 8 611.00 | | 2 832.00 |
DL TOTAL (I) | 97 479.00 | 94 647.00 | | 97 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 196.00 | 35 000.00 | | 28 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 493.00 | 26 343.00 | | 18 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 294.00 | 6 709.00 | | 27 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 635.00 | 5 098.00 | | 3 635.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 618.00 | 73 330.00 | | 77 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 097.00 | 167 978.00 | | 175 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 618.00 | 73 330.00 | | 77 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 247.00 | | 155 247.00 | 155 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 247.00 | | 155 247.00 | 155 247.00 |
FM Production stockée | | | 6 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 1 520.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 624.00 | 208 599.00 | | 162 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 792.00 | 199 988.00 | | 159 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 832.00 | 8 611.00 | | 2 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 132.00 | | 3 075.00 | 61 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 832.00 | | 3 075.00 | 60 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 918.00 | 9 379.00 | | 14 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 918.00 | 9 379.00 | | 14 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 892.00 | | 564.00 | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892.00 | | 564.00 | 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892.00 | | 564.00 | 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 181.00 | 6 909.00 | 21 272.00 | 28 181.00 |
VI Groupe et associés | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 615.00 | 42 315.00 | 300.00 | 42 615.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 618.00 | 56 346.00 | 21 272.00 | 77 618.00 |