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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 128.00 | 768.00 | 361.00 | 1 128.00 |
040 Immobilisations financières | 480 150.00 | 179 685.00 | 300 465.00 | 480 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 278.00 | 180 453.00 | 300 826.00 | 481 278.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
072 Créances – Autres | 105 905.00 | | 105 905.00 | 105 905.00 |
084 Disponibilités | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 681.00 | | 130 681.00 | 130 681.00 |
110 Total général Actif | 611 959.00 | 180 453.00 | 431 507.00 | 611 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 538.00 | |
134 Report à nouveau | | | -171 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -137 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 563 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 71 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
242 Autres charges externes. | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
252 Charges sociales | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 558.00 | | | 558.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 690.00 | | | -7 690.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 765.00 | | | -1 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 484 561.00 | | | 484 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 530.00 | | | 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |