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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 128.00 | 944.00 | 184.00 | 1 128.00 |
040 Immobilisations financières | 480 150.00 | 179 685.00 | 300 465.00 | 480 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 278.00 | 180 629.00 | 300 649.00 | 481 278.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
072 Créances – Autres | 57 328.00 | | 57 328.00 | 57 328.00 |
084 Disponibilités | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 832.00 | | 65 832.00 | 65 832.00 |
110 Total général Actif | 547 110.00 | 180 629.00 | 366 481.00 | 547 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | -171 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 410 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 481.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
242 Autres charges externes. | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 215.00 | | | 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
252 Charges sociales | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 177.00 | | | 177.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 338.00 | | | -6 338.00 |
280 Produits financiers | 93 022.00 | | | 93 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 071.00 | | | 88 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 278.00 | | | 481 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 875.00 | | | 1 875.00 |