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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 628.00 | 3 559.00 | 69.00 | 3 628.00 |
AH Fonds commercial | 210 053.00 | | 210 053.00 | 210 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 880.00 | 14 393.00 | 1 487.00 | 15 880.00 |
AP Constructions | 201 565.00 | 125 214.00 | 76 351.00 | 201 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 209.00 | 7 979.00 | 229.00 | 8 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 781.00 | 277 257.00 | 88 525.00 | 365 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 150.00 | | 96 150.00 | 96 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 028.00 | 428 403.00 | 473 625.00 | 902 028.00 |
BT Marchandises | 92 420.00 | | 92 420.00 | 92 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BZ Autres créances | 390 791.00 | | 390 791.00 | 390 791.00 |
CF Disponibilités | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 858.00 | | 541 858.00 | 541 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 886.00 | 428 403.00 | 1 015 483.00 | 1 443 886.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 457.00 | | | 238 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
DL TOTAL (I) | 269 385.00 | | | 269 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 069.00 | | | 103 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 837.00 | | | 596 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 963.00 | | | 45 963.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 098.00 | | | 746 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 483.00 | | | 1 015 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 842.00 | | | 620 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 011 720.00 | | 2 011 720.00 | 2 011 720.00 |
FG Production vendue services | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 836.00 | | 2 028 836.00 | 2 028 836.00 |
FQ Autres produits | | | 7 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 172.00 | |
GE Autres charges | | | -147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 222.00 | | | -13 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 471.00 | | | 2 036 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 543.00 | | | 2 016 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 707.00 | | 3 321.00 | 898 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 560.00 | | | 229 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 235.00 | | 3 321.00 | 572 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 912.00 | | | 96 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 230.00 | 49 172.00 | | 379 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 888.00 | 3 064.00 | | 14 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 343.00 | 46 108.00 | | 364 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 837.00 | 596 837.00 | | 596 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 150.00 | | | 96 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VB T. V. A. | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
VC Groupe et associés | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 964.00 | -52 292.00 | 14 949.00 | 72 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 204.00 | | | 111 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 565.00 | | | 257 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 337.00 | 394 187.00 | 96 150.00 | 490 337.00 |
VW T.V.A. | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 098.00 | 620 842.00 | 14 949.00 | 746 098.00 |