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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AH Fonds commercial | 210 053.00 | | 210 053.00 | 210 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 880.00 | 15 688.00 | 192.00 | 15 880.00 |
AP Constructions | 201 565.00 | 145 371.00 | 56 194.00 | 201 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 209.00 | 8 041.00 | 168.00 | 8 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 781.00 | 300 032.00 | 65 750.00 | 365 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 150.00 | | 96 150.00 | 96 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 028.00 | 472 759.00 | 429 269.00 | 902 028.00 |
BT Marchandises | 99 817.00 | | 99 817.00 | 99 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BZ Autres créances | 407 907.00 | | 407 907.00 | 407 907.00 |
CF Disponibilités | 48 880.00 | | 48 880.00 | 48 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 272.00 | | 559 272.00 | 559 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 300.00 | 472 759.00 | 988 541.00 | 1 461 300.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 385.00 | | | 258 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
DL TOTAL (I) | 271 434.00 | | | 271 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 646.00 | | | 641 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
EA Autres dettes | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 107.00 | | | 717 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 541.00 | | | 988 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 107.00 | | | 717 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 113 462.00 | | 2 113 462.00 | 2 113 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 462.00 | | 2 113 462.00 | 2 113 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 806.00 | | | -44 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 229.00 | | | 2 114 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 180.00 | | | 2 112 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 733.00 | | | 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 028.00 | | | 902 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 560.00 | | | 229 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 556.00 | | | 575 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 912.00 | | | 96 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 403.00 | 44 357.00 | | 428 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 952.00 | 1 364.00 | | 17 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 451.00 | 42 993.00 | | 410 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 646.00 | 641 646.00 | | 641 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 150.00 | | 96 150.00 | 96 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VB T. V. A. | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VC Groupe et associés | 85 067.00 | 85 067.00 | | 85 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 363.00 | 264 363.00 | | 264 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 725.00 | 410 575.00 | 96 150.00 | 506 725.00 |
VW T.V.A. | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 107.00 | 717 107.00 | | 717 107.00 |