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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 974.00 | 50 775.00 | 6 198.00 | 56 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 264.00 | 20 156.00 | 29 107.00 | 49 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 938.00 | 70 932.00 | 37 006.00 | 107 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 125.00 | | 158 125.00 | 158 125.00 |
BZ Autres créances | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CF Disponibilités | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 298.00 | | 200 298.00 | 200 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 237.00 | 70 932.00 | 237 305.00 | 308 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 133.00 | 88 919.00 | | 99 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 333.00 | 10 213.00 | | 12 333.00 |
DL TOTAL (I) | 119 717.00 | 107 383.00 | | 119 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 929.00 | 53 514.00 | | 28 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 150.00 | 34 259.00 | | 27 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 569.00 | 59 856.00 | | 57 569.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | 294.00 | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 588.00 | 147 924.00 | | 117 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 305.00 | 255 308.00 | | 237 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 251.00 | 133 621.00 | | 96 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 823.00 | | 537 823.00 | 537 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 823.00 | | 537 823.00 | 537 823.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 2 151.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 2 151.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -2 151.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 1 390.00 | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 849.00 | 464 135.00 | | 537 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 516.00 | 453 921.00 | | 525 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 333.00 | 10 213.00 | | 12 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 950.00 | | 5 186.00 | 104 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 197.00 | 107 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 197.00 | 106 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 250.00 | | 4 186.00 | 104 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 1 000.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 825.00 | 18 304.00 | 2 197.00 | 54 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 825.00 | 18 304.00 | 2 197.00 | 54 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 158 125.00 | | | 158 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 911.00 | 7 575.00 | 21 336.00 | 28 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
VP Divers | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 717.00 | 176 717.00 | | 176 717.00 |
VW T.V.A. | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 588.00 | 96 252.00 | 21 336.00 | 117 588.00 |