| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 034.00 | 62 862.00 | 14 172.00 | 77 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 497.00 | 53 922.00 | 10 575.00 | 64 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 081.00 | 116 784.00 | 41 297.00 | 158 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 641.00 | | 145 641.00 | 145 641.00 |
BZ Autres créances | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 119.00 | | 52 119.00 | 52 119.00 |
CF Disponibilités | 142 213.00 | | 142 213.00 | 142 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 475.00 | | 354 475.00 | 354 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 557.00 | 116 784.00 | 395 773.00 | 512 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 750.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 749.00 | 28 842.00 | | 35 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 004.00 | 28 156.00 | | 52 004.00 |
DL TOTAL (I) | 197 753.00 | 157 749.00 | | 197 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 7 621.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 054.00 | 36 119.00 | | 69 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 828.00 | 91 740.00 | | 98 828.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | 2 863.00 | | 1 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 019.00 | 140 844.00 | | 198 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 773.00 | 298 593.00 | | 395 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 603.00 | | 6 721.00 | 156 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 242.00 | 158 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 242.00 | 141 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 053.00 | | 6 721.00 | 140 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 466.00 | 19 783.00 | 3 466.00 | 100 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 466.00 | 19 783.00 | 3 466.00 | 100 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 055.00 | 69 055.00 | | 69 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 145 641.00 | 145 641.00 | | 145 641.00 |
VB T. V. A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 562.00 | 158 562.00 | | 158 562.00 |
VW T.V.A. | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 716.00 | 197 716.00 | | 197 716.00 |