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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 380.00 | | 246 380.00 | 246 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 130.00 | 34 752.00 | 26 377.00 | 61 130.00 |
040 Immobilisations financières | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 073.00 | 34 752.00 | 285 320.00 | 320 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
060 Stock marchandises | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
072 Créances – Autres | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
084 Disponibilités | 43 199.00 | | 43 199.00 | 43 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 673.00 | | 61 673.00 | 61 673.00 |
110 Total général Actif | 381 746.00 | 34 752.00 | 346 993.00 | 381 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 743 545.00 | | | 743 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57.00 | | | 57.00 |
230 Autres produits | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 695.00 | | | 755 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 927.00 | | | 210 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 135 245.00 | | | 135 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 184.00 | | | 277 184.00 |
252 Charges sociales | 79 016.00 | | | 79 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
262 Autres charges | 554.00 | | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 721 416.00 | | | 721 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | | | 135.00 |
294 Charges financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 441.00 | | | 310 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 512.00 | | | 76 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |