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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 380.00 | | 246 380.00 | 246 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 192.00 | 86 676.00 | 63 515.00 | 150 192.00 |
040 Immobilisations financières | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 135.00 | 86 676.00 | 322 458.00 | 409 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
060 Stock marchandises | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
072 Créances – Autres | 66 578.00 | | 66 578.00 | 66 578.00 |
084 Disponibilités | 138 709.00 | | 138 709.00 | 138 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 262.00 | | 224 262.00 | 224 262.00 |
110 Total général Actif | 633 397.00 | 86 676.00 | 546 721.00 | 633 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 278 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 468 563.00 | | | 468 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47.00 | | | 47.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
230 Autres produits | 124 936.00 | | | 124 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 777.00 | | | 634 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 133.00 | | | 181 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4.00 | | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 130 446.00 | | | 130 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 356.00 | | | 213 356.00 |
252 Charges sociales | 58 513.00 | | | 58 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
262 Autres charges | 554.00 | | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 891.00 | | | 609 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | | | 130.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 127.00 | | | 401 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 048.00 | | | 47 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |