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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118.00 | 1 084.00 | 1 034.00 | 2 118.00 |
BT Marchandises | 9 407 973.00 | | 9 407 973.00 | 9 407 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 415.00 | | 119 415.00 | 119 415.00 |
BZ Autres créances | 6 984 015.00 | | 6 984 015.00 | 6 984 015.00 |
CF Disponibilités | 20 105 325.00 | | 20 105 325.00 | 20 105 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 621 283.00 | | 36 621 283.00 | 36 621 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 623 401.00 | 1 084.00 | 36 622 317.00 | 36 623 401.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 113 891.00 | 784 245.00 | | 3 113 891.00 |
DH Report à nouveau | 3 980 496.00 | 3 980 495.00 | | 3 980 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 829 085.00 | 2 329 646.00 | | 8 829 085.00 |
DL TOTAL (I) | 15 934 472.00 | 7 105 387.00 | | 15 934 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 417 836.00 | 22 864 308.00 | | 15 417 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 098.00 | 63 200.00 | | 90 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 334.00 | | | 83 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 033.00 | 662 171.00 | | 552 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 395 775.00 | 936 130.00 | | 4 395 775.00 |
EA Autres dettes | 43 931.00 | 5 603.00 | | 43 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 838.00 | 827 856.00 | | 104 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 687 845.00 | 25 359 270.00 | | 20 687 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 622 317.00 | 32 464 657.00 | | 36 622 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 619 830.00 | | 42 619 830.00 | 42 619 830.00 |
FG Production vendue services | 2 122 110.00 | | 2 122 110.00 | 2 122 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 741 940.00 | | 44 741 940.00 | 44 741 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 060 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 255 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 733 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 254 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 805 612.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 515 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 364.00 | | | 89 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 364.00 | | | 89 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 364.00 | | | -89 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 597 157.00 | 1 181 148.00 | | 4 597 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 092 593.00 | 11 515 010.00 | | 45 092 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 263 508.00 | 9 185 364.00 | | 36 263 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 829 085.00 | 2 329 646.00 | | 8 829 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 126.00 | | 500.00 | 27 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 509.00 | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 509.00 | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 042.00 | | 500.00 | 26 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987.00 | 97.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | 97.00 | | 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 098.00 | 90 098.00 | | 90 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 033.00 | 552 033.00 | | 552 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 052.00 | 448 052.00 | | 448 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 938.00 | 211 938.00 | | 211 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 427 673.00 | 3 427 673.00 | | 3 427 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 838.00 | 104 838.00 | | 104 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 119 415.00 | | | 119 415.00 |
VB T. V. A. | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
VC Groupe et associés | 6 791 676.00 | | | 6 791 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 657 836.00 | 11 657 836.00 | | 11 657 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 760 000.00 | | 3 760 000.00 | 3 760 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 760 000.00 | | | 3 760 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 947.00 | 242 947.00 | | 242 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 623.00 | | | 129 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 108 519.00 | 7 107 985.00 | 534.00 | 7 108 519.00 |
VW T.V.A. | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 604 511.00 | 16 844 511.00 | 3 760 000.00 | 20 604 511.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |