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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 573.00 | 1 084.00 | 1 489.00 | 2 573.00 |
BT Marchandises | 6 258 540.00 | | 6 258 540.00 | 6 258 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 612 698.00 | | 12 612 698.00 | 12 612 698.00 |
CF Disponibilités | 1 341 864.00 | | 1 341 864.00 | 1 341 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 213 829.00 | | 20 213 829.00 | 20 213 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 216 402.00 | 1 084.00 | 20 215 318.00 | 20 216 402.00 |
CU Autres participations | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 427 472.00 | 3 113 891.00 | | 8 427 472.00 |
DH Report à nouveau | | 3 980 496.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 883.00 | 8 829 085.00 | | 1 209 883.00 |
DL TOTAL (I) | 9 644 355.00 | 15 934 472.00 | | 9 644 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 939 000.00 | 15 417 838.00 | | 9 939 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 500.00 | 90 098.00 | | 42 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 83 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 104.00 | 552 033.00 | | 298 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 414.00 | 4 395 775.00 | | 255 414.00 |
EA Autres dettes | 35 945.00 | 43 931.00 | | 35 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 570 963.00 | 20 687 845.00 | | 10 570 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 215 318.00 | 36 622 317.00 | | 20 215 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118.00 | | 989.00 | 2 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534.00 | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 2 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | 989.00 | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 104.00 | 298 104.00 | | 298 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 308.00 | 59 308.00 | | 59 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
VB T. V. A. | 191 327.00 | 191 327.00 | | 191 327.00 |
VC Groupe et associés | 11 641 844.00 | 11 641 844.00 | | 11 641 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 451 000.00 | | 9 451 000.00 | 9 451 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 466 836.00 | | | 13 466 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471 887.00 | 471 887.00 | | 471 887.00 |
VP Divers | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 012.00 | 137 012.00 | | 137 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 552.00 | 293 552.00 | | 293 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 613 425.00 | 12 613 425.00 | | 12 613 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 570 963.00 | 1 119 963.00 | 9 451 000.00 | 10 570 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |