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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824 974.00 | 329 075.00 | 495 898.00 | 824 974.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 313.00 | 1 810.00 | 2 503.00 | 4 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 055.00 | | 61 055.00 | 61 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 843.00 | 330 885.00 | 1 266 957.00 | 1 597 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 601.00 | 40 751.00 | 258 850.00 | 299 601.00 |
BZ Autres créances | 176 974.00 | | 176 974.00 | 176 974.00 |
CF Disponibilités | 67 509.00 | | 67 509.00 | 67 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 368.00 | 40 751.00 | 514 617.00 | 555 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 212.00 | 371 636.00 | 1 781 575.00 | 2 153 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 518.00 | | | 838 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
DG Autres réserves | 102 982.00 | | | 102 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 367.00 | | | 113 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 339.00 | | | 1 096 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 087.00 | | | 331 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 015.00 | | | 62 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 398.00 | | | 235 398.00 |
EA Autres dettes | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 236.00 | | | 685 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 575.00 | | | 1 781 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 818.00 | | | 368 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 882.00 | | 43 882.00 | 43 882.00 |
FG Production vendue services | 938 941.00 | 43 322.00 | 982 264.00 | 938 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 824.00 | 43 322.00 | 1 026 146.00 | 982 824.00 |
FN Production immobilisée | | | 235 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 451.00 | |
GE Autres charges | | | 59 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 618.00 | | | 44 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 154.00 | | | -47 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 583.00 | | | 1 290 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 216.00 | | | 1 177 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 367.00 | | | 113 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 000.00 | 14 000.00 | 32 000.00 | 46 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 016.00 | 62 016.00 | | 62 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 056.00 | 61 056.00 | | 61 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 299 602.00 | | | 299 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 934.00 | 31 517.00 | 213 574.00 | 315 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
VP Divers | 176 975.00 | | | 176 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 398.00 | 235 398.00 | | 235 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 454.00 | 428 172.00 | 127 282.00 | 555 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 236.00 | 368 819.00 | 245 574.00 | 685 236.00 |