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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061 571.00 | 477 988.00 | 583 583.00 | 1 061 571.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 209.00 | 2 496.00 | 3 714.00 | 6 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 990.00 | | 61 990.00 | 61 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 270.00 | 480 484.00 | 1 356 787.00 | 1 837 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 574.00 | 36 535.00 | 194 038.00 | 230 574.00 |
BZ Autres créances | 116 951.00 | | 116 951.00 | 116 951.00 |
CF Disponibilités | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 904.00 | 36 535.00 | 359 369.00 | 395 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 174.00 | 517 019.00 | 1 716 155.00 | 2 233 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 518.00 | | | 838 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
DG Autres réserves | 210 682.00 | | | 210 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 534.00 | | | -67 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 805.00 | | | 1 028 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 510.00 | | | 329 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 804.00 | | | 185 804.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 350.00 | | | 687 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 155.00 | | | 1 716 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 248.00 | | | 451 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 844.00 | | 240 193.00 | 1 597 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 1 837 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 6 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 974.00 | | 236 597.00 | 1 524 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 314.00 | | 2 661.00 | 4 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 556.00 | | 934.00 | 68 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 010.00 | 150 239.00 | 766.00 | 331 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 201.00 | 148 787.00 | | 329 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | 1 453.00 | 766.00 | 1 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 40 751.00 | 30 731.00 | 34 947.00 | 40 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 751.00 | 30 731.00 | 34 947.00 | 40 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 751.00 | 30 731.00 | 34 947.00 | 40 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 731.00 | 34 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 14 000.00 | 10 000.00 | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 927.00 | 101 927.00 | | 101 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 990.00 | | 61 990.00 | 61 990.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 035.00 | 165 035.00 | | 165 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 539.00 | -39 054.00 | 104 593.00 | 65 539.00 |
VB T. V. A. | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 510.00 | 58 408.00 | 190 676.00 | 284 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 776.00 | 255 693.00 | 174 083.00 | 429 776.00 |
VW T.V.A. | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 350.00 | 451 248.00 | 200 676.00 | 687 350.00 |