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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 854.00 | | 1 266 854.00 | 1 266 854.00 |
BZ Autres créances | 368 523.00 | | 368 523.00 | 368 523.00 |
CF Disponibilités | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 701.00 | | 370 701.00 | 370 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 555.00 | | 1 637 555.00 | 1 637 555.00 |
CU Autres participations | 1 236 854.00 | | 1 236 854.00 | 1 236 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 753.00 | -318 175.00 | | -465 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 422.00 | -147 578.00 | | -86 422.00 |
DL TOTAL (I) | -542 175.00 | -455 753.00 | | -542 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 610.00 | 2 254 756.00 | | 2 122 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 120.00 | 9 840.00 | | 57 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 730.00 | 2 264 596.00 | | 2 179 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 555.00 | 1 808 843.00 | | 1 637 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 730.00 | 2 264 596.00 | | 2 179 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 866.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 928.00 | | | -130 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 243.00 | 9 397.00 | | 11 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 665.00 | 156 975.00 | | 97 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 422.00 | -147 578.00 | | -86 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 003.00 | | 3 000.00 | 1 287 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 150.00 | 1 236 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 150.00 | 1 266 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257 003.00 | | 3 000.00 | 1 257 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
VC Groupe et associés | 325 341.00 | | | 325 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 122 610.00 | 2 122 610.00 | | 2 122 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 523.00 | 368 523.00 | | 368 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 730.00 | 2 179 730.00 | | 2 179 730.00 |