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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 854.00 | | 1 266 854.00 | 1 266 854.00 |
BZ Autres créances | 450 934.00 | | 450 934.00 | 450 934.00 |
CF Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 495.00 | | 451 495.00 | 451 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 348.00 | | 1 718 348.00 | 1 718 348.00 |
CU Autres participations | 1 236 854.00 | | 1 236 854.00 | 1 236 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -603 484.00 | -648 237.00 | | -603 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 135.00 | 44 753.00 | | 94 135.00 |
DL TOTAL (I) | -499 348.00 | -593 484.00 | | -499 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132 947.00 | 2 054 819.00 | | 2 132 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 605.00 | 14 750.00 | | 10 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 144.00 | 71.00 | | 74 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 696.00 | 2 069 640.00 | | 2 217 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 348.00 | 1 476 157.00 | | 1 718 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 696.00 | 2 069 640.00 | | 2 217 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 819.00 | -194 635.00 | | -213 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -94 135.00 | -44 753.00 | | -94 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 135.00 | 44 753.00 | | 94 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 854.00 | | | 1 266 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 854.00 | | | 1 236 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
VC Groupe et associés | 450 934.00 | 450 934.00 | | 450 934.00 |
VI Groupe et associés | 2 132 947.00 | 2 132 947.00 | | 2 132 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 934.00 | 450 934.00 | | 450 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 696.00 | 2 217 696.00 | | 2 217 696.00 |