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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 910.00 | 9 563.00 | 7 346.00 | 16 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 75 189.00 | 23 248.00 | 51 940.00 | 75 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 321.00 | 25 226.00 | 48 094.00 | 73 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 774.00 | 9 147.00 | 24 627.00 | 33 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 286.00 | | 67 286.00 | 67 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 481.00 | 67 185.00 | 317 295.00 | 384 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
CF Disponibilités | 139 193.00 | | 139 193.00 | 139 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 586.00 | | 195 586.00 | 195 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 068.00 | 67 185.00 | 512 882.00 | 580 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 419.00 | -17 931.00 | | -74 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 473.00 | -56 487.00 | | 33 473.00 |
DL TOTAL (I) | -30 945.00 | -64 419.00 | | -30 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 672.00 | 332 688.00 | | 357 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 395.00 | 37 632.00 | | 100 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 759.00 | 22 746.00 | | 85 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 827.00 | 393 067.00 | | 543 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 882.00 | 328 647.00 | | 512 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 680.00 | 102 310.00 | | 374 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 822.00 | | 68 658.00 | 315 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 626.00 | | 8 658.00 | 173 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 286.00 | | 60 000.00 | 7 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 054.00 | 25 131.00 | | 42 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 181.00 | 3 382.00 | | 6 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 873.00 | 21 749.00 | | 35 873.00 |