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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 626.00 | 9 152.00 | 4 473.00 | 13 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 519.00 | 11 592.00 | 4 928.00 | 16 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 099.00 | | 60 099.00 | 60 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 244.00 | 20 744.00 | 69 499.00 | 90 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 51 045.00 | | 51 045.00 | 51 045.00 |
CF Disponibilités | 329 798.00 | | 329 798.00 | 329 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 374.00 | | 400 374.00 | 400 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 618.00 | 20 744.00 | 469 873.00 | 490 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 353.00 | -40 945.00 | | 85 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 099.00 | 127 298.00 | | 55 099.00 |
DL TOTAL (I) | 151 452.00 | 96 353.00 | | 151 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 324.00 | 192 242.00 | | 172 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 898.00 | 83 197.00 | | 73 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 198.00 | 73 854.00 | | 72 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 421.00 | 349 294.00 | | 318 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 873.00 | 445 647.00 | | 469 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 097.00 | 275 762.00 | | 146 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 737.00 | | 2 507.00 | 87 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 638.00 | | 2 507.00 | 27 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 709.00 | 9 036.00 | | 11 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 709.00 | 9 036.00 | | 11 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 898.00 | 73 898.00 | | 73 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 199.00 | 72 199.00 | | 72 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 099.00 | | 60 099.00 | 60 099.00 |
UX Autres créances clients | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
VI Groupe et associés | 172 324.00 | | 172 324.00 | 172 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 574.00 | 54 475.00 | 60 099.00 | 114 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 421.00 | 146 097.00 | 172 324.00 | 318 421.00 |