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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 649.00 | 165.00 | 484.00 | 649.00 |
040 Immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 813.00 | 165.00 | 648.00 | 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 973.00 | 728.00 | 5 245.00 | 5 973.00 |
072 Créances – Autres | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
084 Disponibilités | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 275.00 | 728.00 | 18 547.00 | 19 275.00 |
110 Total général Actif | 20 088.00 | 893.00 | 19 195.00 | 20 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 295.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 149.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 649.00 | | | 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 728.00 | | | 728.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 728.00 | | | 728.00 |