| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 081.00 | 1 432.00 | 41 648.00 | 43 081.00 |
040 Immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 309.00 | 1 432.00 | 43 876.00 | 45 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 713.00 | 204.00 | 3 509.00 | 3 713.00 |
072 Créances – Autres | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
084 Disponibilités | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 573.00 | 204.00 | 24 369.00 | 24 573.00 |
110 Total général Actif | 69 882.00 | 1 636.00 | 68 246.00 | 69 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 133.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 151.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 567.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 813.00 | | | 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 728.00 | | | 728.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 204.00 | | | 204.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 728.00 | | | 728.00 |