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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 693.00 | 1 692.00 | 49 001.00 | 50 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 755.00 | 8 021.00 | 11 734.00 | 19 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 448.00 | 9 713.00 | 60 735.00 | 70 448.00 |
060 Stock marchandises | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
072 Créances – Autres | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
084 Disponibilités | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 518.00 | | 50 518.00 | 50 518.00 |
110 Total général Actif | 120 966.00 | 9 713.00 | 111 254.00 | 120 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -790 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 448.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165.00 | 82 761.00 | | 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 256.00 | 13 113.00 | | 23 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 158.00 | 788.00 | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 578.00 | 98 663.00 | | 23 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119.00 | 4 159.00 | | 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 590.00 | -865.00 | | 590.00 |
242 Autres charges externes. | 16 908.00 | 27 757.00 | | 16 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | 2 924.00 | | 1 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 48 909.00 | | |
252 Charges sociales | | 9 721.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 529.00 | 5 184.00 | | 4 529.00 |
262 Autres charges | 813.00 | 17.00 | | 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 983.00 | 97 806.00 | | 23 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -405.00 | 857.00 | | -405.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 926.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -405.00 | -69.00 | | -405.00 |