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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 693.00 | 3 292.00 | 47 401.00 | 50 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 755.00 | 15 368.00 | 4 388.00 | 19 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 448.00 | 18 660.00 | 51 788.00 | 70 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
084 Disponibilités | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
110 Total général Actif | 101 422.00 | 18 660.00 | 82 762.00 | 101 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 762.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -211.00 | | | -211.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 154.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 750.00 | 19 250.00 | | 19 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 793.00 | 19 404.00 | | 19 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 40.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 783.00 | 799.00 | | 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 366.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -661.00 | | | -661.00 |
242 Autres charges externes. | 14 275.00 | 12 539.00 | | 14 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | 896.00 | | 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 395.00 | 4 552.00 | | 4 395.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 226.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 683.00 | 19 417.00 | | 19 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110.00 | -13.00 | | 110.00 |
294 Charges financières | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111.00 | -14.00 | | 111.00 |