| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 818 116.00 | | 818 116.00 | 818 116.00 |
BZ Autres créances | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CF Disponibilités | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 355.00 | | 830 355.00 | 830 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 818 116.00 | | 818 116.00 | 818 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 357.00 | | | -44 357.00 |
DL TOTAL (I) | -34 357.00 | | | -34 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 526 402.00 | | | 526 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 713.00 | | | 864 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 355.00 | | | 830 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 999.00 | | | 598 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 357.00 | | | -44 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 116.00 | | | 818 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 116.00 | | | 818 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 000.00 | 44 285.00 | 177 142.00 | 310 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 402.00 | 41 373.00 | 165 492.00 | 526 402.00 |
VI Groupe et associés | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 712.00 | 113 969.00 | 342 634.00 | 864 712.00 |