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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 818 416.00 | | 818 416.00 | 818 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 818 416.00 | | 818 416.00 | 818 416.00 |
072 Créances – Autres | 78 370.00 | | 78 370.00 | 78 370.00 |
084 Disponibilités | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 471.00 | | 112 471.00 | 112 471.00 |
110 Total général Actif | 930 887.00 | | 930 887.00 | 930 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 471 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 694 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 930 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 579 426.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 074 157.00 | | 1 074 157.00 | 1 074 157.00 |
BZ Autres créances | 116 616.00 | | 116 616.00 | 116 616.00 |
CF Disponibilités | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 963.00 | | 146 963.00 | 146 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 119.00 | | 1 221 119.00 | 1 221 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 074 157.00 | | 1 074 157.00 | 1 074 157.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 191.00 | | | -6 191.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 221.00 | | | 78 221.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 532.00 | 147 311.00 | | 225 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 187.00 | 78 221.00 | | 137 187.00 |
DL TOTAL (I) | 373 719.00 | 236 532.00 | | 373 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 143.00 | 221 429.00 | | 177 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 529.00 | 27 351.00 | | 264 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446.00 | 1 920.00 | | 3 446.00 |
EA Autres dettes | 402 282.00 | 443 656.00 | | 402 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 401.00 | 694 355.00 | | 847 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 119.00 | 930 887.00 | | 1 221 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 529.00 | | | 264 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 187.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 813.00 | 21 779.00 | | 12 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 187.00 | 78 221.00 | | 137 187.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 281.00 | 41 372.00 | 141 520.00 | 402 281.00 |
VC Groupe et associés | 116 615.00 | 116 615.00 | | 116 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 142.00 | 44 285.00 | 132 857.00 | 177 142.00 |
VI Groupe et associés | 264 529.00 | 264 529.00 | | 264 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 285.00 | | | 44 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 615.00 | 116 615.00 | | 116 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 400.00 | 353 634.00 | 274 377.00 | 847 400.00 |