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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 775.00 | | 186 775.00 | 186 775.00 |
AN Terrains | 139 262.00 | | 139 262.00 | 139 262.00 |
AP Constructions | 13 401.00 | 2 902.00 | 10 499.00 | 13 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 654.00 | 53 048.00 | 71 606.00 | 124 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 090.00 | 15 736.00 | 34 353.00 | 50 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 182.00 | 71 686.00 | 442 496.00 | 514 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 786.00 | | 173 786.00 | 173 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 926.00 | | 114 926.00 | 114 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 724.00 | | 222 724.00 | 222 724.00 |
BZ Autres créances | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
CF Disponibilités | 147 166.00 | | 147 166.00 | 147 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 217.00 | | 697 217.00 | 697 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 399.00 | 71 686.00 | 1 139 713.00 | 1 211 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 767.00 | | | 152 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 494.00 | 153 767.00 | | 132 494.00 |
DL TOTAL (I) | 296 261.00 | 163 767.00 | | 296 261.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 285.00 | 544 419.00 | | 454 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 25.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 984.00 | 99 129.00 | | 112 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 533.00 | 225 511.00 | | 146 533.00 |
EA Autres dettes | 8 163.00 | 5 946.00 | | 8 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 452.00 | 875 030.00 | | 723 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 713.00 | 1 158 798.00 | | 1 139 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 108.00 | 875 031.00 | | 349 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 080.00 | | 50 102.00 | 464 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 775.00 | | | 186 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 305.00 | | 50 102.00 | 277 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 984.00 | 112 984.00 | | 112 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 698.00 | 49 698.00 | | 49 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
UX Autres créances clients | 222 724.00 | | | 222 724.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 629.00 | 79 284.00 | 331 289.00 | 453 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 918.00 | | | 77 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 123.00 | 63 123.00 | | 63 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 659.00 | 259 659.00 | | 259 659.00 |
VW T.V.A. | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 452.00 | 349 108.00 | 331 289.00 | 723 452.00 |