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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 775.00 | | 186 775.00 | 186 775.00 |
AN Terrains | 139 262.00 | | 139 262.00 | 139 262.00 |
AP Constructions | 23 978.00 | 15 659.00 | 8 320.00 | 23 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 854.00 | 129 097.00 | 7 758.00 | 136 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 963.00 | 89 259.00 | 84 704.00 | 173 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 834.00 | 234 014.00 | 426 819.00 | 660 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 943.00 | | 192 943.00 | 192 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 345.00 | | 168 345.00 | 168 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 610.00 | | 215 610.00 | 215 610.00 |
BZ Autres créances | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
CF Disponibilités | 112 673.00 | | 112 673.00 | 112 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 835.00 | | 721 835.00 | 721 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 668.00 | 234 014.00 | 1 148 654.00 | 1 382 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 555 000.00 | 488 000.00 | | 555 000.00 |
DH Report à nouveau | 967.00 | 897.00 | | 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 997.00 | 92 070.00 | | 113 997.00 |
DL TOTAL (I) | 680 964.00 | 591 967.00 | | 680 964.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 291.00 | 211 876.00 | | 138 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 877.00 | 72 385.00 | | 21 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 025.00 | 149 059.00 | | 145 025.00 |
EA Autres dettes | 15 946.00 | 15 229.00 | | 15 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 690.00 | 475 099.00 | | 347 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 654.00 | 1 187 066.00 | | 1 148 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 192.00 | | 16 641.00 | 644 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 775.00 | | | 186 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 417.00 | | 16 641.00 | 457 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 895.00 | 31 119.00 | | 202 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 895.00 | 31 119.00 | | 202 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 215 610.00 | 215 610.00 | | 215 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VB T. V. A. | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VC Groupe et associés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 535.00 | 246 535.00 | | 246 535.00 |