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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 920.00 | 8 926.00 | 8 993.00 | 17 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 620.00 | 8 926.00 | 75 693.00 | 84 620.00 |
BZ Autres créances | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CF Disponibilités | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 692.00 | 8 926.00 | 88 765.00 | 97 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 321.00 | | | -51 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144.00 | | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 765.00 | | | 88 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 040.00 | | 273 040.00 | 273 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 040.00 | | 273 040.00 | 273 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 447.00 | | | 276 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 303.00 | | | 276 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144.00 | | | 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | 4 620.00 | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 300.00 | | 4 620.00 | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 433.00 | 4 493.00 | | 4 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 433.00 | 4 493.00 | | 4 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | | | 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 942.00 | 59 942.00 | | 59 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
ST Autres comptes | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 083.00 | | | 73 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |