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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | -10 800.00 | | -10 800.00 | -10 800.00 |
AH Fonds commercial | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 384.00 | 12 942.00 | 30 442.00 | 43 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 284.00 | 12 942.00 | 86 342.00 | 99 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BZ Autres créances | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CF Disponibilités | 49 983.00 | | 49 983.00 | 49 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 628.00 | | 62 628.00 | 62 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 913.00 | 12 942.00 | 148 971.00 | 161 913.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 045.00 | | | -91 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
DL TOTAL (I) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
EA Autres dettes | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 783.00 | | | 138 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 971.00 | | | 148 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 600.00 | | 230 600.00 | 230 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 600.00 | | 230 600.00 | 230 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 801.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 583.00 | | | 250 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 350.00 | | | 229 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 284.00 | | | 99 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -10 800.00 | | | -10 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -10 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 384.00 | | | 43 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 141.00 | 71 501.00 | | 8 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 141.00 | 4 801.00 | | 8 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UX Autres créances clients | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 977.00 | 2 971.00 | 34 006.00 | 36 977.00 |
VI Groupe et associés | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VW T.V.A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 783.00 | 104 777.00 | 34 006.00 | 138 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
ST Autres comptes | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 176.00 | | | 71 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |