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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 078.00 | 12 872.00 | 80 206.00 | 93 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 660.00 | | 34 660.00 | 34 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 738.00 | 12 872.00 | 2 064 866.00 | 2 077 738.00 |
BT Marchandises | 108 715.00 | | 108 715.00 | 108 715.00 |
BZ Autres créances | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
CF Disponibilités | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 495.00 | | 156 495.00 | 156 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 233.00 | 12 872.00 | 2 221 361.00 | 2 234 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 055.00 | | | 47 055.00 |
DL TOTAL (I) | 86 501.00 | | | 86 501.00 |
DP Provisions pour risques | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 697.00 | | | 1 288 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 530.00 | | | 589 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 221.00 | | | 183 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 355.00 | | | 58 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 804.00 | | | 2 119 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 361.00 | | | 2 221 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 671.00 | | | 988 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 966 362.00 | | 1 966 362.00 | 1 966 362.00 |
FG Production vendue services | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 324.00 | | 2 002 324.00 | 2 002 324.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 872.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 329.00 | | | 2 002 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 274.00 | | | 1 955 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 055.00 | | | 47 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 077 738.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 872.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 872.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 221.00 | 183 221.00 | | 183 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
VB T. V. A. | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 731.00 | 112 598.00 | 539 070.00 | 1 243 731.00 |
VI Groupe et associés | 589 530.00 | 589 530.00 | | 589 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 924 715.00 | | | 1 924 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 984.00 | | | 680 984.00 |
VP Divers | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 444.00 | 66 444.00 | | 66 444.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 804.00 | 988 671.00 | 539 070.00 | 2 119 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
ST Autres comptes | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 21.00 | | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 342.00 | | | 100 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 669.00 | | | 84 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 340.00 | | | 127 340.00 |