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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 602.00 | 27 117.00 | 70 485.00 | 97 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 660.00 | | 34 660.00 | 34 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 262.00 | 27 117.00 | 2 055 145.00 | 2 082 262.00 |
BT Marchandises | 109 824.00 | | 109 824.00 | 109 824.00 |
BZ Autres créances | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CF Disponibilités | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 864.00 | | 130 864.00 | 130 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 126.00 | 27 117.00 | 2 186 009.00 | 2 213 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DH Report à nouveau | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 389.00 | 47 055.00 | | 52 389.00 |
DL TOTAL (I) | 138 890.00 | 86 501.00 | | 138 890.00 |
DP Provisions pour risques | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 947.00 | 1 288 697.00 | | 1 217 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 074.00 | 589 530.00 | | 590 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 549.00 | 183 221.00 | | 157 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 493.00 | 58 355.00 | | 66 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 063.00 | 2 119 804.00 | | 2 032 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 009.00 | 2 221 361.00 | | 2 186 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 355.00 | 988 671.00 | | 997 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 873.00 | 44 966.00 | | 77 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 881 463.00 | | 1 881 463.00 | 1 881 463.00 |
FG Production vendue services | 41 056.00 | 8 702.00 | 49 757.00 | 41 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 519.00 | 8 702.00 | 1 931 220.00 | 1 922 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 839.00 | | | 839.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 790.00 | 26 618.00 | | 11 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 5.00 | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 5.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 303.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 303.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -298.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 340.00 | 5 509.00 | | 13 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 658.00 | 2 002 329.00 | | 1 932 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 269.00 | 1 955 274.00 | | 1 880 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 389.00 | 47 055.00 | | 52 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 738.00 | | 4 524.00 | 2 077 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 078.00 | | 4 524.00 | 93 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 872.00 | 14 245.00 | | 12 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 872.00 | 14 245.00 | | 12 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 549.00 | 157 549.00 | | 157 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 846.00 | 105 138.00 | 433 393.00 | 1 139 846.00 |
VI Groupe et associés | 590 074.00 | 590 074.00 | | 590 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 885.00 | | | 103 885.00 |
VP Divers | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 063.00 | 997 355.00 | 433 393.00 | 2 032 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 328.00 | 3 813.00 | | 8 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 218.00 | 43 939.00 | | 10 218.00 |
ST Autres comptes | 46 326.00 | 46 696.00 | | 46 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 282.00 | 36 684.00 | | 37 282.00 |
YT Sous‐traitance | | 21.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | 1 600.00 | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 889.00 | 5 413.00 | | 8 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 420.00 | 100 342.00 | | 93 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 142.00 | 84 669.00 | | 69 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 826.00 | 127 340.00 | | 93 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |